名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.64% | -1.69% | 2.04% | 3.10% | -4.25% | -9.56% | -10.87% | -20.28% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
540|2331 | 716|2434 | 1265|2403 | 531|2323 | 644|2196 | 580|1960 | 603|1603 | 483|1020 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 4.4598 | 1.1086 | 0.51% | |
2024-03-27 | 4.4373 | 1.103 | -1.15% | |
2024-03-26 | 4.4888 | 1.1158 | 0.50% | |
2024-03-25 | 4.4664 | 1.1103 | -0.54% | |
2024-03-22 | 4.4905 | 1.1163 | -1.02% |
截至2023-12-31 民生加银沪深300ETF期末总份额为0.27亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 673.14 | 5.74% |
601318 | 中国平安 | 6.00 | 279.97 | 2.39% |
688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 11.44 | 0.10% |
688627 | 精智达 | 0.00 | 0.53 | -- |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 0.51 | -- |
688573 | 信宇人 | 0.00 | 0.46 | -- |
688582 | 芯动联科 | 0.00 | 0.45 | -- |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 279.50 | 2.38% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 222.84 | 1.90% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 173.98 | 1.48% |