名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.558 | 3.12% |
方正富邦天睿混合C | 1.084 | 2.18% |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦致盛混合C | 1.0065 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.8663 | 2.58% |
方正富邦货币C | 0.8367 | 2.47% |
方正富邦货币A | 0.7971 | 2.33% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5936 | 2.26% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.45% | -1.67% | 1.99% | 2.94% | -4.45% | -9.55% | -10.35% | -18.14% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
651|2642 | 784|2763 | 1466|2729 | 637|2634 | 762|2486 | 647|2222 | 612|1819 | 509|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 4.6379 | 1.1447 | 0.51% | |
2024-03-27 | 4.6142 | 1.1389 | -1.15% | |
2024-03-26 | 4.6677 | 1.1521 | 0.50% | |
2024-03-25 | 4.6443 | 1.1463 | -0.54% | |
2024-03-22 | 4.6697 | 1.1526 | -1.00% |
截至2023-12-31 方正富邦沪深300ETF期末总份额为0.32亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 892.86 | 6.11% |
601318 | 中国平安 | 8.00 | 359.88 | 2.46% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 356.56 | 2.44% |
600036 | 招商银行 | 10.00 | 285.71 | 1.96% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 225.90 | 1.55% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 222.89 | 1.53% |
601166 | 兴业银行 | 12.00 | 195.49 | 1.34% |
600900 | 长江电力 | 8.00 | 189.52 | 1.30% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 170.20 | 1.16% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 167.47 | 1.15% |