名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.50% | -1.68% | 2.00% | 2.99% | -4.56% | -10.15% | -11.52% | -23.00% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
636|2642 | 792|2763 | 1460|2729 | 617|2634 | 791|2486 | 730|2222 | 746|1819 | 688|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9723 | 0.9723 | 0.51% | |
2024-03-27 | 0.9674 | 0.9674 | -1.14% | |
2024-03-26 | 0.9786 | 0.9786 | 0.51% | |
2024-03-25 | 0.9736 | 0.9736 | -0.54% | |
2024-03-22 | 0.9789 | 0.9789 | -1.01% |
截至2023-12-31 华安沪深300ETF期末总份额为3.75亿份,相比增加1.16亿份 (本季申购数为1.44亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2019.42 | 5.68% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 871.33 | 2.45% |
601318 | 中国平安 | 21.00 | 869.67 | 2.45% |
600036 | 招商银行 | 23.00 | 658.86 | 1.85% |
000333 | 美的集团 | 9.00 | 540.71 | 1.52% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 537.39 | 1.51% |
601166 | 兴业银行 | 29.00 | 473.01 | 1.33% |
600900 | 长江电力 | 19.00 | 455.36 | 1.28% |
601899 | 紫金矿业 | 32.00 | 409.31 | 1.15% |
600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 406.84 | 1.14% |