| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证2000ET… | 0.8699 | 5.93% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0847 | 4.72% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0765 | 4.72% |
| 嘉实中证信息安全主题… | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起… | 0.6142 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4734 | 2.08% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5458 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.57% | 0.55% | 7.57% | 8.96% | -0.66% | -0.54% | 6.90% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.30% | 0.44% | -2.39% | 5.16% | -5.63% | -17.19% | -13.47% | -21.01% |
| 同类排名[指数型] |
891|2198 | 571|2199 | 891|2198 | 1478|2101 | 1130|2023 | 286|1818 | 183|1161 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-01-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-01-31 | 1.4447 | 1.4447 | 0.28% | |
| 2023-01-30 | 1.4406 | 1.4406 | 0.26% | |
| 2023-01-20 | 1.4368 | 1.4368 | 0.81% | |
| 2023-01-19 | 1.4253 | 1.4253 | 0.74% | |
| 2023-01-18 | 1.4149 | 1.4149 | 0.33% |
截至2022-12-31 嘉实中证500成长估值ETF期末总份额为0.10亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 22.89 | 1.79% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 21.82 | 1.70% |
| 601958 | 金钼股份 | 1.00 | 21.02 | 1.64% |
| 600079 | 人福医药 | 0.00 | 20.78 | 1.62% |
| 603456 | 九洲药业 | 0.00 | 20.37 | 1.59% |
| 002831 | 裕同科技 | 0.00 | 20.17 | 1.58% |
| 002294 | 信立泰 | 0.00 | 19.71 | 1.54% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.00 | 19.65 | 1.53% |
| 000970 | 中科三环 | 1.00 | 19.64 | 1.53% |
| 002966 | 苏州银行 | 2.00 | 19.61 | 1.53% |
