名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.22% | 1.20% | -0.02% | 5.85% | 11.21% | 13.29% | -4.78% | 24.76% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
521|2181 | 516|2295 | 473|2272 | 358|2192 | 497|2085 | 439|1900 | 521|1244 | 310|1001 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-05-08 | 1.2971 | 1.2971 | 1.24% | |
2023-05-05 | 1.2812 | 1.2812 | -0.67% | |
2023-05-04 | 1.2899 | 1.2899 | 0.64% | |
2023-04-28 | 1.2817 | 1.2817 | 1.11% | |
2023-04-27 | 1.2676 | 1.2676 | 0.64% |
截至2023-03-31 大成MSCI中国A股质优价值100ETF期末总份额为0.21亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 91.00 | 3.42% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 64.20 | 2.41% |
601668 | 中国建筑 | 10.00 | 62.23 | 2.34% |
601328 | 交通银行 | 12.00 | 62.14 | 2.34% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 62.11 | 2.34% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 60.57 | 2.28% |
601398 | 工商银行 | 13.00 | 59.05 | 2.22% |
600028 | 中国石化 | 10.00 | 58.50 | 2.20% |
601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 57.56 | 2.16% |
000725 | 京东方A | 12.00 | 56.92 | 2.14% |