名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.6979 | 1.23% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7158 | 1.22% |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 1.5250 | 0.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中债1-5年国开… | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联中债1-5年国开… | 1.0552 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5804 | 2.17% |
国联货币C | 0.5805 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5796 | 2.04% |
国联现金增利货币A | 0.5164 | 1.93% |
国联货币A | 0.5145 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.64% | -5.96% | -2.66% | -2.21% | -8.88% | -16.69% | -14.31% | -11.84% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
1398|2642 | 1933|2761 | 1994|2725 | 1609|2631 | 1372|2485 | 1134|2214 | 875|1819 | 313|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1191 | 1.1191 | -2.32% | |
2024-03-26 | 1.1457 | 1.1457 | -0.22% | |
2024-03-25 | 1.1482 | 1.1482 | -1.63% | |
2024-03-22 | 1.1672 | 1.1672 | -1.45% | |
2024-03-21 | 1.1844 | 1.1844 | -0.47% |
截至2023-12-31 国联中证500ETF期末总份额为0.25亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300502 | 新易盛 | 0.00 | 15.29 | 0.51% |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 14.82 | 0.50% |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 14.05 | 0.47% |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 13.84 | 0.47% |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 13.09 | 0.44% |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 12.83 | 0.43% |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 12.81 | 0.43% |
601555 | 东吴证券 | 1.00 | 12.79 | 0.43% |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 12.75 | 0.43% |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 12.43 | 0.42% |