| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -331760212.96 |
| 1.利息收入 | 1652908.52 |
| 存款利息收入 | 196127.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192097128.24 |
| 股票投资收益 | -248077678.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55980550.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142544696.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1228703.0 |
| 减：二、费用 | 14373693.47 |
| 1.管理人报酬 | 11102880.05 |
| 2.托管费 | 2220576.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1044991.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346133906.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346133906.43 |
| 一、收入： | -167535722.95 |
| 1.利息收入 | 725376.41 |
| 存款利息收入 | 107698.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41281886.95 |
| 股票投资收益 | -77148072.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35866185.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127657356.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
678143.8 |
| 减：二、费用 | 6841177.9 |
| 1.管理人报酬 | 5278188.01 |
| 2.托管费 | 1055637.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505128.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174376900.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174376900.85 |
| 一、收入： | -270105504.82 |
| 1.利息收入 | 1184444.48 |
| 存款利息收入 | 170453.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173926501.57 |
| 股票投资收益 | -211948233.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240965.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37780766.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99048219.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1684772.22 |
| 减：二、费用 | 10408129.32 |
| 1.管理人报酬 | 7958894.88 |
| 2.托管费 | 1591778.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 853803.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280513634.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280513634.14 |
| 一、收入： | -70278868.29 |
| 1.利息收入 | 619679.91 |
| 存款利息收入 | 73766.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41064167.37 |
| 股票投资收益 | -64085954.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126832.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22894955.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30426577.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592196.33 |
| 减：二、费用 | 4811540.38 |
| 1.管理人报酬 | 3669069.64 |
| 2.托管费 | 733813.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406691.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75090408.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75090408.67 |
| 一、收入： | -161397565.48 |
| 1.利息收入 | 494881.26 |
| 存款利息收入 | 194642.22 |
| 债券利息收入 | 714.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165012336.0 |
| 股票投资收益 | 141993029.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 647406.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22371900.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-327518277.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613495.12 |
| 减：二、费用 | 12272651.9 |
| 1.管理人报酬 | 7407692.96 |
| 2.托管费 | 1481538.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2558956.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 824461.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173670217.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173670217.38 |
| 一、收入： | -57043844.53 |
| 1.利息收入 | 101786.19 |
| 存款利息收入 | 101477.95 |
| 债券利息收入 | 308.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163857761.53 |
| 股票投资收益 | 152083285.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89029.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11685447.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220892505.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-110886.33 |
| 减：二、费用 | 6077919.02 |
| 1.管理人报酬 | 3494799.85 |
| 2.托管费 | 698959.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1485538.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398619.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63121763.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63121763.55 |
| 一、收入： | 523196972.98 |
| 1.利息收入 | 220535.04 |
| 存款利息收入 | 220514.29 |
| 债券利息收入 | 20.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254676072.93 |
| 股票投资收益 | 239806011.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36290.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14833771.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265166311.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3134053.72 |
| 减：二、费用 | 9594350.72 |
| 1.管理人报酬 | 4098054.21 |
| 2.托管费 | 819610.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4040802.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 635883.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513602622.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513602622.26 |
| 一、收入： | 154224080.25 |
| 1.利息收入 | 114673.98 |
| 存款利息收入 | 114661.01 |
| 债券利息收入 | 12.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66879999.38 |
| 股票投资收益 | 54553263.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14145.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12312589.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85127581.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2101825.59 |
| 减：二、费用 | 4117216.73 |
| 1.管理人报酬 | 1651335.15 |
| 2.托管费 | 330266.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1842272.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293342.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150106863.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150106863.52 |
| 一、收入： | 13522043.48 |
| 1.利息收入 | 924789.05 |
| 存款利息收入 | 924785.83 |
| 债券利息收入 | 3.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7162460.46 |
| 股票投资收益 | -7166665.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4205.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19332818.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426896.42 |
| 减：二、费用 | 2737105.29 |
| 1.管理人报酬 | 846237.91 |
| 2.托管费 | 169247.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1458459.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263160.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10784938.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10784938.19 |
