| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6019 | 5.03% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6 | 5.03% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.9 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5649 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.06% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.06% |
| 平安金管家货币A | 0.5213 | 1.93% |
| 平安日增利货币B | 0.5428 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1634958662.67 |
| 1.利息收入 | 13513134.43 |
| 存款利息收入 | 200374.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-841570867.19 |
| 股票投资收益 | -898323919.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56753052.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-812508173.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5607243.91 |
| 减：二、费用 | 12626108.66 |
| 1.管理人报酬 | 7988157.01 |
| 2.托管费 | 2662719.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1975232.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1647584771.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1647584771.33 |
| 一、收入： | -525623081.47 |
| 1.利息收入 | 8499602.33 |
| 存款利息收入 | 110544.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-415741559.19 |
| 股票投资收益 | -461765161.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46023602.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123422047.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5040923.28 |
| 减：二、费用 | 7029729.07 |
| 1.管理人报酬 | 4458674.16 |
| 2.托管费 | 1486224.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1084830.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-532652810.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-532652810.54 |
| 一、收入： | -2065709954.86 |
| 1.利息收入 | 10846856.82 |
| 存款利息收入 | 366086.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-477740682.13 |
| 股票投资收益 | -503047096.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4522367.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20784047.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1605660011.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6843882.07 |
| 减：二、费用 | 14312205.66 |
| 1.管理人报酬 | 9077058.79 |
| 2.托管费 | 3025686.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2209453.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2080022160.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2080022160.52 |
| 一、收入： | -39146452.57 |
| 1.利息收入 | 3965118.77 |
| 存款利息收入 | 217046.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-390662646.81 |
| 股票投资收益 | -412198914.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4522367.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17013899.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347948193.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-397118.29 |
| 减：二、费用 | 7042941.53 |
| 1.管理人报酬 | 4454079.8 |
| 2.托管费 | 1484693.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1104160.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46189394.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46189394.1 |
| 一、收入： | 2008847928.89 |
| 1.利息收入 | 14387053.91 |
| 存款利息收入 | 540689.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2997738985.02 |
| 股票投资收益 | 2982681940.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15057045.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1039390471.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36112361.46 |
| 减：二、费用 | 46213951.87 |
| 1.管理人报酬 | 8060575.44 |
| 2.托管费 | 2686858.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33432305.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2034212.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1962633977.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1962633977.02 |
| 一、收入： | 1281909262.69 |
| 1.利息收入 | 6178055.98 |
| 存款利息收入 | 234676.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1217101619.59 |
| 股票投资收益 | 1203443656.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13657963.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55655383.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2974203.83 |
| 减：二、费用 | 19339136.13 |
| 1.管理人报酬 | 3556587.64 |
| 2.托管费 | 1185529.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13676904.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 920114.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1262570126.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1262570126.56 |
| 一、收入： | 2288144845.1 |
| 1.利息收入 | 7910984.78 |
| 存款利息收入 | 563006.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
904311800.39 |
| 股票投资收益 | 875251480.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29060319.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1325638276.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50283783.06 |
| 减：二、费用 | 40580398.86 |
| 1.管理人报酬 | 6546428.98 |
| 2.托管费 | 2182142.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30143595.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1708231.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2247564446.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2247564446.24 |
| 一、收入： | -191956341.44 |
| 1.利息收入 | 1850706.72 |
| 存款利息收入 | 337379.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449802467.47 |
| 股票投资收益 | -473372280.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23569813.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211133957.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44861461.33 |
| 减：二、费用 | 20974485.34 |
| 1.管理人报酬 | 3247841.62 |
| 2.托管费 | 1082613.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15786860.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 857169.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212930826.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212930826.78 |
