| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.5252 | 3.47% |
| 平安医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46% |
| 平安核心优势混合A | 1.3732 | 3.01% |
| 平安核心优势混合C | 1.3112 | 3.00% |
| 平安中证畜牧养殖ET… | 0.6471 | 2.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.566 | 2.11% |
| 平安交易型货币A | 0.5509 | 2.08% |
| 平安交易型货币E | 0.5509 | 2.08% |
| 平安金管家货币A | 0.5238 | 1.94% |
| 平安日增利货币B | 0.5138 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.48% | -- | 0.52% | 348861.68 |
| 2023-12-31 | 99.5% | -- | 0.59% | 462867.51 |
| 2023-09-30 | 99.02% | -- | 0.26% | 429489.52 |
| 2023-06-30 | 99.24% | -- | 0.77% | 552119.61 |
| 2023-03-31 | 99.58% | -- | 0.45% | 612753.22 |
| 2022-12-31 | 99.51% | -- | 0.64% | 562260.36 |
| 2022-09-30 | 99.47% | -- | 0.53% | 545266.53 |
| 2022-06-30 | 99.31% | -- | 0.82% | 763399.11 |
| 2022-03-31 | 99.28% | -- | 0.44% | 593345.67 |
| 2021-12-31 | 99.17% | -- | 1.42% | 675586.41 |
| 2021-09-30 | 99.31% | -- | 1.08% | 574977.50 |
| 2021-06-30 | 99.25% | -- | 1.46% | 514325.62 |
| 2021-03-31 | 99.18% | -- | 1.1% | 397446.42 |
| 2020-12-31 | 99.33% | 0.0% | 2.34% | 477349.31 |
| 2020-09-30 | 99.03% | -- | 0.49% | 395537.19 |
| 2020-06-30 | 99.27% | -- | 0.72% | 486727.49 |
| 2020-03-31 | 98.8% | -- | 1.42% | 587023.90 |
| 2020-02-03 | 90.72% | -- | 9.34% | 29193.70 |
