名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -637294.73 | -359932.90 | 56.48% | 2171.58 | -0.34% | 27234.34 | -4.27% |
2023-06-30 | -156814.90 | -136834.42 | 87.26% | 771.23 | -0.49% | 18426.88 | -11.75% |
2022-12-31 | -245228.70 | -60948.11 | 24.85% | 2100.65 | -0.86% | 10126.41 | -4.13% |
2022-06-30 | 34819.23 | -87524.33 | -251.37% | 1269.52 | 3.65% | 9614.40 | 27.61% |
2021-12-31 | 351967.58 | 320489.32 | 91.06% | 258.65 | 0.07% | 3966.43 | 1.13% |
2021-06-30 | 157743.48 | 71362.82 | 45.24% | 78.76 | 0.05% | 3235.92 | 2.05% |