| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞价值增长混合… | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合… | 2.2309 | 6.34% |
| 华泰柏瑞中证2000… | 0.855 | 6.00% |
| 华泰柏瑞中证2000… | 0.8462 | 5.68% |
| 华泰柏瑞中证2000… | 0.8454 | 5.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.57 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.554 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.554 | 2.02% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5174 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5153 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6372947290.23 |
| 1.利息收入 | 18495015.59 |
| 存款利息收入 | 479579.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3305269856.63 |
| 股票投资收益 | -3599329010.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21715794.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272343359.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3115466406.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29293956.88 |
| 减：二、费用 | 92232026.46 |
| 1.管理人报酬 | 72834007.17 |
| 2.托管费 | 14566801.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4831133.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6465179316.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6465179316.69 |
| 一、收入： | -1568149024.72 |
| 1.利息收入 | 11081267.9 |
| 存款利息收入 | 280313.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1176363131.7 |
| 股票投资收益 | -1368344194.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7712307.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184268755.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-421802305.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18935144.11 |
| 减：二、费用 | 48962690.54 |
| 1.管理人报酬 | 38675441.37 |
| 2.托管费 | 7735088.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2552122.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1617111715.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1617111715.26 |
| 一、收入： | -2452287014.72 |
| 1.利息收入 | 14924884.87 |
| 存款利息收入 | 655920.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-487210598.12 |
| 股票投资收益 | -609481138.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21006461.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101264078.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2030680890.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50679588.88 |
| 减：二、费用 | 89982047.63 |
| 1.管理人报酬 | 71035874.36 |
| 2.托管费 | 14207174.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4738917.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2542269062.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2542269062.35 |
| 一、收入： | 348192272.39 |
| 1.利息收入 | 5843578.34 |
| 存款利息收入 | 338734.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-766404109.91 |
| 股票投资收益 | -875243301.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12695236.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96143954.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1097119495.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11633308.65 |
| 减：二、费用 | 44395772.96 |
| 1.管理人报酬 | 35048806.4 |
| 2.托管费 | 7009761.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2337139.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303796499.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303796499.43 |
| 一、收入： | 3519675756.82 |
| 1.利息收入 | 9772668.03 |
| 存款利息收入 | 909282.56 |
| 债券利息收入 | 6749.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3247143978.58 |
| 股票投资收益 | 3204893215.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2586451.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39664311.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169774398.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92984712.0 |
| 减：二、费用 | 138707879.77 |
| 1.管理人报酬 | 54826766.97 |
| 2.托管费 | 10965353.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69145997.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3769737.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3380967877.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3380967877.05 |
| 一、收入： | 1577434766.61 |
| 1.利息收入 | 532794.42 |
| 存款利息收入 | 481577.34 |
| 债券利息收入 | 5342.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
746774967.52 |
| 股票投资收益 | 713628165.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 787571.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32359230.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
784558663.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45568341.38 |
| 减：二、费用 | 63548628.57 |
| 1.管理人报酬 | 24459262.96 |
| 2.托管费 | 4891852.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32477360.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1720133.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1513886138.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1513886138.04 |
