名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.86% | 0.00% | -1.48% | 8.56% | 1.37% | -10.37% | -5.98% | -22.26% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
912|2641 | 1534|2821 | 1169|2783 | 848|2685 | 794|2498 | 698|2256 | 571|1835 | 559|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1074 | 1.1074 | -0.82% | |
2024-04-22 | 1.1165 | 1.1165 | -0.43% | |
2024-04-19 | 1.1213 | 1.1213 | -0.77% | |
2024-04-18 | 1.13 | 1.13 | 0.18% | |
2024-04-17 | 1.128 | 1.128 | 1.86% |
截至2024-03-31 易方达中证800ETF期末总份额为1.74亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.60亿份,赎回数为0.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 834.42 | 4.29% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 396.29 | 2.04% |
601318 | 中国平安 | 8.00 | 346.48 | 1.78% |
600036 | 招商银行 | 9.00 | 314.42 | 1.62% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 249.17 | 1.28% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 234.87 | 1.21% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 218.66 | 1.13% |
600900 | 长江电力 | 7.00 | 192.46 | 0.99% |
601166 | 兴业银行 | 11.00 | 180.68 | 0.93% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 161.31 | 0.83% |