| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5838 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.581 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.589 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5574 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5575 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -9949.49 | -7827.06 | 78.67% | -- | -- | 1410.11 | -14.17% |
| 2023-06-30 | -7075.47 | -3807.48 | 53.81% | -- | -- | 1105.63 | -15.63% |
| 2022-12-31 | -8058.82 | -6800.91 | 84.39% | -- | -- | 394.33 | -4.89% |
| 2022-06-30 | -3077.10 | -3612.21 | 117.39% | -- | -- | 281.92 | -9.16% |
| 2021-12-31 | -893.25 | 2837.19 | -317.63% | 2.32 | -0.26% | 107.03 | -11.98% |
| 2021-06-30 | 2325.67 | 3000.13 | 129.00% | 0.26 | 0.01% | 87.60 | 3.77% |
| 2020-12-31 | 7278.64 | 5300.75 | 72.83% | 2.79 | 0.04% | 60.41 | 0.83% |
| 2020-06-30 | 4881.93 | 2710.46 | 55.52% | 0.50 | 0.01% | 43.07 | 0.88% |
