富国中证医药50ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
9298614.75 |
结算备付金 |
882582.08 |
存出保证金 |
145095.3 |
交易性金融资产 |
906543906.34 |
股票投资 |
906543906.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1625226.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
36380.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
96831.49 |
资产总计 |
918628636.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4085566.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
411090.63 |
应付托管费 |
82218.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
5375.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
531090.51 |
负债合计 |
5115340.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
794200628.0 |
所有者权益合计 |
913513295.24 |
负债和所有者权益合计 |
918628636.09 |
资产: |
银行存款 |
2965491.02 |
结算备付金 |
1176460.28 |
存出保证金 |
154848.07 |
交易性金融资产 |
722115792.7 |
股票投资 |
722115792.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
70921.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
26457.0 |
资产总计 |
726509971.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
313524.81 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
307246.57 |
应付托管费 |
61449.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3061.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
422488.76 |
负债合计 |
1107770.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
590200628.0 |
所有者权益合计 |
725402200.12 |
负债和所有者权益合计 |
726509971.03 |
资产: |
银行存款 |
4438655.21 |
结算备付金 |
215707.31 |
存出保证金 |
57945.39 |
交易性金融资产 |
490071344.01 |
股票投资 |
490071344.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1032141.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
15675.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
79163.59 |
资产总计 |
495910632.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1697710.7 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
167167.13 |
应付托管费 |
33433.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1654.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
417842.95 |
负债合计 |
2317808.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
357200628.0 |
所有者权益合计 |
493592823.14 |
负债和所有者权益合计 |
495910632.09 |
资产: |
银行存款 |
3280768.54 |
结算备付金 |
261816.73 |
存出保证金 |
55285.44 |
交易性金融资产 |
302821069.15 |
股票投资 |
302821069.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
906453.96 |
应收利息 |
408.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
307325802.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1651177.19 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
122768.84 |
应付托管费 |
24553.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
2116226.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
192200628.0 |
所有者权益合计 |
305209575.88 |
负债和所有者权益合计 |
307325802.56 |
资产: |
银行存款 |
2355436.26 |
结算备付金 |
315172.17 |
存出保证金 |
78203.16 |
交易性金融资产 |
174227104.01 |
股票投资 |
174135204.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2525580.85 |
应收利息 |
367.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
179577480.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2781749.63 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
74340.02 |
应付托管费 |
14868.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169793.38 |
负债合计 |
3147212.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
91200628.0 |
所有者权益合计 |
176430268.08 |
负债和所有者权益合计 |
179577480.14 |
资产: |
银行存款 |
1278360.23 |
结算备付金 |
179221.49 |
存出保证金 |
79530.41 |
交易性金融资产 |
139445995.55 |
股票投资 |
139430995.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2298881.82 |
应收利息 |
299.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
143282288.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2292408.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
52906.11 |
应付托管费 |
10581.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185000.0 |
负债合计 |
2644612.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
83200628.0 |
所有者权益合计 |
140637676.15 |
负债和所有者权益合计 |
143282288.81 |
资产: |
银行存款 |
2556322.66 |
结算备付金 |
312769.58 |
存出保证金 |
127998.36 |
交易性金融资产 |
118031033.08 |
股票投资 |
118031033.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1730757.63 |
应收利息 |
437.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
79038.15 |
资产总计 |
122838357.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2264306.82 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
41128.17 |
应付托管费 |
8225.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98356.98 |
负债合计 |
2657144.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
85200628.0 |
所有者权益合计 |
120181212.6 |
负债和所有者权益合计 |
122838357.36 |
资产: |
银行存款 |
103568533.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
184433074.0 |
股票投资 |
184433074.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13710.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
288015318.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
34158.97 |
应付托管费 |
6831.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10017.73 |
负债合计 |
208996.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
277200628.0 |
所有者权益合计 |
287806321.86 |
负债和所有者权益合计 |
288015318.56 |