| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99.72% | -- | 0.33% | 90542.04 |
| 2023-09-30 | 99.67% | -- | 0.3% | 114008.23 |
| 2023-06-30 | 99.24% | -- | 1.11% | 91351.33 |
| 2023-03-31 | 99.68% | -- | 0.41% | 79372.11 |
| 2022-12-31 | 99.55% | -- | 0.57% | 72540.22 |
| 2022-09-30 | 99.7% | -- | 0.51% | 49800.26 |
| 2022-06-30 | 99.29% | -- | 0.94% | 49359.28 |
| 2022-03-31 | 99.22% | -- | 0.88% | 40276.53 |
| 2021-12-31 | 99.22% | -- | 1.16% | 30520.96 |
| 2021-09-30 | 99.05% | -- | 1.22% | 21447.70 |
| 2021-06-30 | 98.7% | 0.05% | 1.51% | 17643.03 |
| 2021-03-31 | 99.24% | -- | 1.46% | 16621.55 |
| 2020-12-31 | 99.14% | 0.01% | 1.04% | 14063.77 |
| 2020-09-30 | 98.58% | -- | 1.61% | 12787.46 |
| 2020-06-30 | 98.21% | -- | 2.39% | 12018.12 |
| 2020-03-25 | 64.08% | -- | 35.99% | 28780.63 |
