富国中证医药50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67757809.95元 |
| 本期利润 |
-105818927.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17780226.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
905420401.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28556151.63元 |
| 本期利润 |
-73571886.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119312667.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
913513295.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67222199.42元 |
| 本期利润 |
-83881453.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135201572.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2291元 |
| 期末基金资产净值 |
725402200.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34302005.79元 |
| 本期利润 |
-32093997.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136392195.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3818元 |
| 期末基金资产净值 |
493592823.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27973332.04元 |
| 本期利润 |
-11165160.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113008947.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.588元 |
| 期末基金资产净值 |
305209575.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30080218.35元 |
| 本期利润 |
22135429.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80551912.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8832元 |
| 期末基金资产净值 |
176430268.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52250990.26元 |
| 本期利润 |
70637287.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46738895.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5618元 |
| 期末基金资产净值 |
140637676.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26797124.03元 |
| 本期利润 |
47689227.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22024764.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2585元 |
| 期末基金资产净值 |
120181212.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.06% |
