名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -384247913.5 |
1.利息收入 | 5359240.97 |
存款利息收入 | 157270.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55705865.69 |
股票投资收益 | -74382534.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18676669.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-352325051.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18423762.4 |
减:二、费用 | 9617827.05 |
1.管理人报酬 | 7815299.97 |
2.托管费 | 1563059.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220740.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-393865740.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-393865740.55 |
一、收入: | 416528615.41 |
1.利息收入 | 2006744.54 |
存款利息收入 | 81805.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
217109246.09 |
股票投资收益 | 207298146.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9811099.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
185491442.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11921182.69 |
减:二、费用 | 3304988.72 |
1.管理人报酬 | 2673715.72 |
2.托管费 | 534743.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89600.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
413223626.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
413223626.69 |
一、收入: | -197212917.79 |
1.利息收入 | 691219.94 |
存款利息收入 | 49703.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100761697.52 |
股票投资收益 | -110078556.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9316858.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99914530.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2772090.52 |
减:二、费用 | 2917045.43 |
1.管理人报酬 | 2278437.87 |
2.托管费 | 455687.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180610.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-200129963.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-200129963.22 |
一、收入: | -170745096.79 |
1.利息收入 | 285634.29 |
存款利息收入 | 28423.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73617031.42 |
股票投资收益 | -80218715.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6601684.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99886698.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2472999.32 |
减:二、费用 | 1547387.36 |
1.管理人报酬 | 1214079.36 |
2.托管费 | 242815.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89566.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172292484.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172292484.15 |
一、收入: | 49588555.59 |
1.利息收入 | 264155.97 |
存款利息收入 | 105227.4 |
债券利息收入 | 44.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17310236.1 |
股票投资收益 | 14528981.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55141.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2726113.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31846907.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167256.39 |
减:二、费用 | 4406552.04 |
1.管理人报酬 | 1581777.86 |
2.托管费 | 316355.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2337454.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170875.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45182003.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45182003.55 |
一、收入: | 618420.02 |
1.利息收入 | 219508.14 |
存款利息收入 | 85230.19 |
债券利息收入 | 40.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8818875.74 |
股票投资收益 | 6632791.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41420.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2144664.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7781936.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-638026.92 |
减:二、费用 | 2600633.11 |
1.管理人报酬 | 758350.77 |
2.托管费 | 151670.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1611565.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79047.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1982213.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1982213.09 |