国泰中证动漫游戏ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2277481.42 |
| 存出保证金 |
562371.83 |
| 交易性金融资产 |
2107027165.02 |
| 股票投资 |
2107027165.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
136254.9 |
| 资产总计 |
2125478421.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1266288.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
844703.57 |
| 应付托管费 |
168940.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14166.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8490040.43 |
| 负债合计 |
10784139.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2096693000.0 |
| 所有者权益合计 |
2114694282.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2125478421.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27744312.46 |
| 结算备付金 |
17515876.86 |
| 存出保证金 |
551142.27 |
| 交易性金融资产 |
2382808455.63 |
| 股票投资 |
2382808455.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11450144.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
29346.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
232834.03 |
| 资产总计 |
2440332111.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
833498.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
941047.6 |
| 应付托管费 |
188209.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27320.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34265314.85 |
| 负债合计 |
36255390.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1651693000.0 |
| 所有者权益合计 |
2404076720.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2440332111.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21836354.61 |
| 结算备付金 |
705732.22 |
| 存出保证金 |
79998.53 |
| 交易性金融资产 |
415033523.08 |
| 股票投资 |
415033523.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
684614.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
303800.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24687.19 |
| 资产总计 |
438668709.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12305.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186667.55 |
| 应付托管费 |
37333.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3363.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
821623.57 |
| 负债合计 |
1061293.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573693000.0 |
| 所有者权益合计 |
437607416.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
438668709.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9870301.72 |
| 结算备付金 |
565589.1 |
| 存出保证金 |
288933.5 |
| 交易性金融资产 |
452930469.62 |
| 股票投资 |
452930469.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1559349.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1207.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11901.13 |
| 资产总计 |
465227752.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176406.75 |
| 应付托管费 |
35281.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1209.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1587188.48 |
| 负债合计 |
1800086.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563693000.0 |
| 所有者权益合计 |
463427666.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
465227752.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9431403.29 |
| 结算备付金 |
2316205.19 |
| 存出保证金 |
110171.08 |
| 交易性金融资产 |
483720412.76 |
| 股票投资 |
483720412.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2603402.23 |
| 应收利息 |
10311.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498191906.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
296183.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163472.84 |
| 应付托管费 |
32694.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
475.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8010884.17 |
| 负债合计 |
8676572.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443693000.0 |
| 所有者权益合计 |
489515333.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
498191906.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4630055.0 |
| 结算备付金 |
585423.2 |
| 存出保证金 |
457141.57 |
| 交易性金融资产 |
282627052.49 |
| 股票投资 |
282627052.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
953839.21 |
| 应收利息 |
857.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289254369.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136904.95 |
| 应付托管费 |
27380.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
626901.28 |
| 负债合计 |
940231.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293693000.0 |
| 所有者权益合计 |
288314137.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
289254369.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847807438.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16485.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177823923.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11613.9 |
| 应付托管费 |
2322.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
330015188.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847693000.0 |
| 所有者权益合计 |
847808735.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177823923.7 |
