| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32358698 | 4.88% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8434 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5987 | 2.20% |
| 易方达保证金货币D | 0.5672 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5621 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -307293196.01 |
| 1.利息收入 | 1884304.73 |
| 存款利息收入 | 43277.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131816229.05 |
| 股票投资收益 | -142993211.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343756.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10833225.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178692304.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1331032.65 |
| 减：二、费用 | 1796810.09 |
| 1.管理人报酬 | 1067042.87 |
| 2.托管费 | 355680.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367456.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309090006.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309090006.1 |
| 一、收入： | -64368844.13 |
| 1.利息收入 | 778061.74 |
| 存款利息收入 | 17670.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41552831.25 |
| 股票投资收益 | -49004943.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92106.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7360006.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24071632.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477558.05 |
| 减：二、费用 | 752193.17 |
| 1.管理人报酬 | 432188.2 |
| 2.托管费 | 144062.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173203.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65121037.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65121037.3 |
| 一、收入： | -109491488.47 |
| 1.利息收入 | 790447.53 |
| 存款利息收入 | 44767.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48798067.0 |
| 股票投资收益 | -51256389.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 652408.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1805914.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64155605.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2671736.58 |
| 减：二、费用 | 1115056.36 |
| 1.管理人报酬 | 570722.67 |
| 2.托管费 | 190240.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351406.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110606544.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110606544.83 |
| 一、收入： | 2426390.38 |
| 1.利息收入 | 211806.73 |
| 存款利息收入 | 24912.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49207606.0 |
| 股票投资收益 | -50843347.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453420.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1182320.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49764415.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1657774.04 |
| 减：二、费用 | 523848.26 |
| 1.管理人报酬 | 269505.11 |
| 2.托管费 | 89835.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163834.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1902542.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1902542.12 |
| 一、收入： | 64800816.03 |
| 1.利息收入 | 92083.76 |
| 存款利息收入 | 92059.31 |
| 债券利息收入 | 24.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68319606.57 |
| 股票投资收益 | 67830141.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31493.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457971.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5559634.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1948760.35 |
| 减：二、费用 | 1799458.68 |
| 1.管理人报酬 | 253159.46 |
| 2.托管费 | 84386.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275987.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185925.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63001357.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63001357.35 |
| 一、收入： | 25758490.95 |
| 1.利息收入 | 72468.59 |
| 存款利息收入 | 72456.98 |
| 债券利息收入 | 11.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5719443.27 |
| 股票投资收益 | 5568355.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2205.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148882.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19694089.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272489.27 |
| 减：二、费用 | 522450.07 |
| 1.管理人报酬 | 48333.28 |
| 2.托管费 | 16111.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377880.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25236040.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25236040.88 |
