| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9872120.71 |
| 1.利息收入 | 6577.89 |
| 存款利息收入 | 6577.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5914012.18 |
| 股票投资收益 | -7928790.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2014778.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3995624.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30937.65 |
| 减：二、费用 | 644494.96 |
| 1.管理人报酬 | 421794.72 |
| 2.托管费 | 84358.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138341.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10516615.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10516615.67 |
| 一、收入： | -3421930.61 |
| 1.利息收入 | 3320.21 |
| 存款利息收入 | 3320.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3308796.5 |
| 股票投资收益 | -4465381.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1156585.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137143.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20688.72 |
| 减：二、费用 | 330355.2 |
| 1.管理人报酬 | 218056.1 |
| 2.托管费 | 43611.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68687.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3752285.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3752285.81 |
| 一、收入： | -18294033.75 |
| 1.利息收入 | 10213.77 |
| 存款利息收入 | 10213.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7330093.19 |
| 股票投资收益 | -9542665.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2212572.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11088150.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113996.08 |
| 减：二、费用 | 782215.29 |
| 1.管理人报酬 | 502549.21 |
| 2.托管费 | 100509.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179156.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19076249.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19076249.04 |
| 一、收入： | -6616833.46 |
| 1.利息收入 | 6473.14 |
| 存款利息收入 | 6473.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4865238.34 |
| 股票投资收益 | -6180052.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314813.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1841981.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83913.2 |
| 减：二、费用 | 404648.71 |
| 1.管理人报酬 | 259683.24 |
| 2.托管费 | 51936.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93028.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7021482.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7021482.17 |
| 一、收入： | 11407571.61 |
| 1.利息收入 | 54414.98 |
| 存款利息收入 | 54414.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8918432.99 |
| 股票投资收益 | 8770206.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148226.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1012455.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422268.01 |
| 减：二、费用 | 1250998.25 |
| 1.管理人报酬 | 241615.78 |
| 2.托管费 | 48323.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867195.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93864.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10156573.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10156573.36 |
