| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.85% | -- | 0.25% | 160876.26 |
| 2023-12-31 | 99.89% | -- | 0.19% | 192287.43 |
| 2023-09-30 | 99.84% | -- | 0.21% | 214235.74 |
| 2023-06-30 | 99.46% | -- | 0.56% | 232846.12 |
| 2023-03-31 | 99.75% | -- | 0.34% | 210489.68 |
| 2022-12-31 | 99.33% | 0.08% | 0.65% | 208274.32 |
| 2022-09-30 | 99.35% | -- | 0.76% | 200036.16 |
| 2022-06-30 | 99.13% | -- | 0.99% | 282084.16 |
| 2022-03-31 | 99.75% | -- | 0.49% | 251668.98 |
| 2021-12-31 | 99.53% | -- | 0.59% | 238655.25 |
| 2021-09-30 | 99.52% | -- | 0.87% | 205837.33 |
| 2021-06-30 | 99.08% | -- | 1.7% | 39573.23 |
| 2021-03-10 | 15.88% | -- | 84.1% | 64348.17 |
