名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -608506524.26 |
1.利息收入 | 5178562.98 |
存款利息收入 | 204720.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-455071716.88 |
股票投资收益 | -518303230.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 572520.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -431238.34 |
股利收益 | 63090231.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162916662.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4303292.12 |
减:二、费用 | 5381515.83 |
1.管理人报酬 | 3405433.99 |
2.托管费 | 1135144.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 821294.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-613888040.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-613888040.09 |
一、收入: | -796320836.32 |
1.利息收入 | 6052770.75 |
存款利息收入 | 229453.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-315960593.52 |
股票投资收益 | -331595953.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6109239.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2763354.39 |
股利收益 | 12289474.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-490089114.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3676100.75 |
减:二、费用 | 6135764.89 |
1.管理人报酬 | 3817443.65 |
2.托管费 | 1272481.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1024863.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-802456601.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-802456601.21 |
一、收入: | -48209128.38 |
1.利息收入 | 2509292.28 |
存款利息收入 | 120326.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-241111752.37 |
股票投资收益 | -250659404.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4816199.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3313233.57 |
股利收益 | 8044686.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
189402738.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
990592.98 |
减:二、费用 | 2977014.02 |
1.管理人报酬 | 1852269.59 |
2.托管费 | 617423.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 498711.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51186142.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51186142.4 |
一、收入: | 679302820.97 |
1.利息收入 | 3539978.0 |
存款利息收入 | 619587.59 |
债券利息收入 | 13.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
663526036.46 |
股票投资收益 | 653789750.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22624.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1669175.4 |
股利收益 | 8044486.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1703240.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13940047.44 |
减:二、费用 | 12511789.41 |
1.管理人报酬 | 3161552.82 |
2.托管费 | 1053850.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7495595.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 784267.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
666791031.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
666791031.56 |
一、收入: | 295577490.62 |
1.利息收入 | 1791215.75 |
存款利息收入 | 452665.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22085972.81 |
股票投资收益 | 16511088.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 641844.65 |
股利收益 | 4933039.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
264852310.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6847991.35 |
减:二、费用 | 4978309.96 |
1.管理人报酬 | 1452118.17 |
2.托管费 | 484039.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2678632.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 356390.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
290599180.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
290599180.66 |