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基金买卖网 > 基金净值 > 南方中证新能源ETF (516160)
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南方中证新能源ETF516160
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2021-01-22     基金规模:19.37亿份     基金经理: 龚涛 
基金全称:南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.03%
  • 近一月
    增长率
    -6.97%
  • 近一季
    增长率
    -18.39%
  • 近半年
    增长率
    0.41%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

南方中证新能源ETF收益分配

(单位:元)

一、收入: 295577490.62
1.利息收入 1791215.75
存款利息收入 452665.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22085972.81
股票投资收益 16511088.78
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 641844.65
股利收益 4933039.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
264852310.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6847991.35
减:二、费用 4978309.96
1.管理人报酬 1452118.17
2.托管费 484039.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 2678632.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 356390.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
290599180.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
290599180.66
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