名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 99.88% | -- | 0.21% | 583724.05 |
2023-12-31 | 99.56% | -- | 0.82% | 648413.14 |
2023-09-30 | 99.61% | -- | 0.47% | 645781.24 |
2023-06-30 | 99.55% | -- | 0.66% | 644349.61 |
2023-03-31 | 99.6% | 0.0% | 0.57% | 402021.45 |
2022-12-31 | 99.54% | -- | 0.49% | 281885.03 |
2022-09-30 | 99.49% | 0.12% | 0.51% | 229571.44 |
2022-06-30 | 99.49% | 0.01% | 0.68% | 279850.54 |
2022-03-31 | 99.51% | 0.03% | 0.63% | 251712.93 |
2021-12-31 | 99.14% | -- | 0.76% | 263077.65 |
2021-09-30 | 99.0% | -- | 1.18% | 218896.49 |
2021-06-30 | 99.51% | -- | 0.82% | 181484.00 |
2021-03-31 | 99.3% | -- | 0.73% | 227600.62 |
2021-01-28 | 73.06% | -- | 50.83% | 199645.45 |