| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8129 | 2.12% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8174 | 2.11% |
| 平安灵活配置混合A | 1.174 | 1.48% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5666 | 2.13% |
| 平安交易型货币A | 0.549 | 2.11% |
| 平安交易型货币E | 0.5489 | 2.11% |
| 平安金管家货币A | 0.5432 | 1.96% |
| 平安日增利货币B | 0.5139 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40966898.84 |
| 1.利息收入 | 40881.81 |
| 存款利息收入 | 40881.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19380349.83 |
| 股票投资收益 | -21264201.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81111.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1802740.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21742757.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115326.49 |
| 减：二、费用 | 886768.36 |
| 1.管理人报酬 | 498973.26 |
| 2.托管费 | 99794.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41853667.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41853667.2 |
| 一、收入： | -8852958.93 |
| 1.利息收入 | 18527.65 |
| 存款利息收入 | 18527.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6079692.99 |
| 股票投资收益 | -7400333.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81111.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1239528.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2804916.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13122.5 |
| 减：二、费用 | 478035.84 |
| 1.管理人报酬 | 259513.17 |
| 2.托管费 | 51902.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166619.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9330994.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9330994.77 |
| 一、收入： | -20584724.5 |
| 1.利息收入 | 61103.66 |
| 存款利息收入 | 59770.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2644615.25 |
| 股票投资收益 | -3758237.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265177.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 848444.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18253092.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251879.48 |
| 减：二、费用 | 1082523.67 |
| 1.管理人报酬 | 622102.45 |
| 2.托管费 | 124420.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21667248.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21667248.17 |
| 一、收入： | -585942.79 |
| 1.利息收入 | 40242.05 |
| 存款利息收入 | 38908.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5804584.32 |
| 股票投资收益 | -6852996.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232343.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 816068.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5088214.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90185.2 |
| 减：二、费用 | 569239.57 |
| 1.管理人报酬 | 333863.23 |
| 2.托管费 | 66772.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1155182.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1155182.36 |
| 一、收入： | 75965828.27 |
| 1.利息收入 | 364035.2 |
| 存款利息收入 | 349252.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66842532.28 |
| 股票投资收益 | 65601919.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1240613.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6748008.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2011252.46 |
| 减：二、费用 | 2989921.74 |
| 1.管理人报酬 | 1064654.77 |
| 2.托管费 | 212930.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1388178.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324157.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72975906.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72975906.53 |
| 一、收入： | 21430044.19 |
| 1.利息收入 | 292024.19 |
| 存款利息收入 | 279689.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2095086.67 |
| 股票投资收益 | -3159466.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064380.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22682506.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550600.54 |
| 减：二、费用 | 1551359.4 |
| 1.管理人报酬 | 582614.32 |
| 2.托管费 | 116522.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 713909.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138312.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19878684.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19878684.79 |
