平安中证光伏产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
88804.86 |
| 存出保证金 |
26013.68 |
| 交易性金融资产 |
77699183.02 |
| 股票投资 |
77699183.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8.9 |
| 资产总计 |
79832038.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47829.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34596.3 |
| 应付托管费 |
6919.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
848356.83 |
| 负债合计 |
937701.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106987000.0 |
| 所有者权益合计 |
78894337.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
79832038.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2813727.6 |
| 结算备付金 |
125774.27 |
| 存出保证金 |
55887.02 |
| 交易性金融资产 |
104853993.2 |
| 股票投资 |
104853993.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
107924998.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43459.79 |
| 应付托管费 |
8691.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143636.46 |
| 负债合计 |
195788.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104987000.0 |
| 所有者权益合计 |
107729210.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
107924998.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1975145.0 |
| 结算备付金 |
146662.04 |
| 存出保证金 |
69979.57 |
| 交易性金融资产 |
106767015.75 |
| 股票投资 |
106639849.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127166.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108958802.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47353.51 |
| 应付托管费 |
9470.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285489.76 |
| 负债合计 |
342314.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95987000.0 |
| 所有者权益合计 |
108616488.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
108958802.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2879429.18 |
| 结算备付金 |
153231.84 |
| 存出保证金 |
95904.48 |
| 交易性金融资产 |
142998241.66 |
| 股票投资 |
142870944.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127297.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
146202423.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59590.02 |
| 应付托管费 |
11918.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311568.45 |
| 负债合计 |
383077.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104987000.0 |
| 所有者权益合计 |
145819346.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
146202423.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6304670.03 |
| 结算备付金 |
367837.01 |
| 存出保证金 |
248511.04 |
| 交易性金融资产 |
149685934.9 |
| 股票投资 |
149685934.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152673.44 |
| 应收利息 |
2661.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4942.44 |
| 资产总计 |
156767230.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67154.64 |
| 应付托管费 |
13430.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496396.67 |
| 负债合计 |
692543.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111987000.0 |
| 所有者权益合计 |
156074687.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
156767230.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15341791.82 |
| 结算备付金 |
673230.23 |
| 存出保证金 |
263265.07 |
| 交易性金融资产 |
209947579.3 |
| 股票投资 |
209947579.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1648973.08 |
| 应收利息 |
4435.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1117461.18 |
| 资产总计 |
233996735.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4786780.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117507.4 |
| 应付托管费 |
23501.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6503612.86 |
| 负债合计 |
11616834.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205987000.0 |
| 所有者权益合计 |
222379901.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
233996735.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3635538.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
293282861.72 |
| 股票投资 |
293282861.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
188.49 |
| 应收利息 |
226403.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
134463.75 |
| 资产总计 |
301279455.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67330.8 |
| 应付托管费 |
13466.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8343.52 |
| 负债合计 |
319024.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330987000.0 |
| 所有者权益合计 |
300960430.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
301279455.39 |
