名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.34% | -1.21% | -13.96% | 1.69% | -2.69% | -27.36% | 8.77% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1520|2641 | 1542|2823 | 2761|2785 | 1989|2685 | 1384|2504 | 1920|2256 | 153|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.868 | 0.868 | 1.90% | |
2024-04-23 | 0.8518 | 0.8518 | 0.35% | |
2024-04-22 | 0.8488 | 0.8488 | -0.59% | |
2024-04-19 | 0.8538 | 0.8538 | -2.01% | |
2024-04-18 | 0.8713 | 0.8713 | -0.83% |
截至2024-03-31 华夏中证文娱传媒ETF期末总份额为0.18亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601888 | 中国中免 | 1.00 | 170.59 | 10.46% |
002027 | 分众传媒 | 25.00 | 167.50 | 10.27% |
300418 | 昆仑万维 | 2.00 | 86.08 | 5.28% |
002555 | 三七互娱 | 3.00 | 68.60 | 4.20% |
002517 | 恺英网络 | 5.00 | 60.28 | 3.69% |
002739 | 万达电影 | 3.00 | 59.33 | 3.64% |
300144 | 宋城演艺 | 5.00 | 54.69 | 3.35% |
300002 | 神州泰岳 | 4.00 | 46.66 | 2.86% |
300413 | 芒果超媒 | 1.00 | 46.19 | 2.83% |
300058 | 蓝色光标 | 6.00 | 45.12 | 2.77% |