| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28609447.83 |
| 1.利息收入 | 9705.6 |
| 存款利息收入 | 9705.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9813150.47 |
| 股票投资收益 | -11026232.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1213081.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18814626.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8623.51 |
| 减：二、费用 | 1028987.35 |
| 1.管理人报酬 | 704039.49 |
| 2.托管费 | 140807.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29638435.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29638435.18 |
| 一、收入： | -1536000.7 |
| 1.利息收入 | 4965.89 |
| 存款利息收入 | 4965.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4352468.64 |
| 股票投资收益 | -5183854.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831385.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2858003.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-46501.6 |
| 减：二、费用 | 526002.02 |
| 1.管理人报酬 | 362231.76 |
| 2.托管费 | 72446.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91323.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2062002.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2062002.72 |
| 一、收入： | -61550794.38 |
| 1.利息收入 | 13585.87 |
| 存款利息收入 | 13585.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27699755.03 |
| 股票投资收益 | -28223444.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523689.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34254278.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389652.96 |
| 减：二、费用 | 1085165.47 |
| 1.管理人报酬 | 750821.27 |
| 2.托管费 | 150164.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62635959.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62635959.85 |
| 一、收入： | -16704596.26 |
| 1.利息收入 | 6792.46 |
| 存款利息收入 | 6792.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22067011.98 |
| 股票投资收益 | -22394010.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326998.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4924686.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430936.77 |
| 减：二、费用 | 542324.82 |
| 1.管理人报酬 | 379470.72 |
| 2.托管费 | 75894.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17246921.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17246921.08 |
| 一、收入： | 29834873.42 |
| 1.利息收入 | 58078.81 |
| 存款利息收入 | 58078.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29812155.6 |
| 股票投资收益 | 29701743.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110412.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3104985.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3069624.97 |
| 减：二、费用 | 1836592.47 |
| 1.管理人报酬 | 379175.33 |
| 2.托管费 | 75835.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1249489.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132092.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27998280.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27998280.95 |
