名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -167120285.03 |
1.利息收入 | 213101.42 |
存款利息收入 | 20274.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67447925.09 |
股票投资收益 | -72767478.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42312.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5277240.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100277573.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392112.12 |
减:二、费用 | 1138429.48 |
1.管理人报酬 | 725516.1 |
2.托管费 | 241838.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170380.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-168258714.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-168258714.51 |
一、收入: | -37398498.82 |
1.利息收入 | 9640.17 |
存款利息收入 | 9640.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17406545.61 |
股票投资收益 | -21704984.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42312.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4256125.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20173041.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171448.37 |
减:二、费用 | 533951.54 |
1.管理人报酬 | 337102.75 |
2.托管费 | 112367.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84480.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37932450.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37932450.36 |
一、收入: | -111825994.72 |
1.利息收入 | 28064.63 |
存款利息收入 | 28064.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46565886.6 |
股票投资收益 | -48026873.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 405801.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1055186.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67060941.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1772768.66 |
减:二、费用 | 837655.55 |
1.管理人报酬 | 504148.02 |
2.托管费 | 168049.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165457.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112663650.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112663650.27 |
一、收入: | 9495106.62 |
1.利息收入 | 15146.15 |
存款利息收入 | 15146.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32074790.48 |
股票投资收益 | -33140776.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 169581.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 896405.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40502999.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1051751.01 |
减:二、费用 | 383216.92 |
1.管理人报酬 | 225867.46 |
2.托管费 | 75289.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82059.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9111889.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9111889.7 |
一、收入: | 64154003.79 |
1.利息收入 | 60494.11 |
存款利息收入 | 60494.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70959106.41 |
股票投资收益 | 70806071.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153035.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9447181.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2581584.3 |
减:二、费用 | 2336954.03 |
1.管理人报酬 | 220279.88 |
2.托管费 | 73426.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1892697.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150550.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61817049.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61817049.76 |