汇添富中证新能源汽车产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67981141.03元 |
| 本期利润 |
-168258714.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261002951.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3545元 |
| 期末基金资产净值 |
475258048.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17759408.61元 |
| 本期利润 |
-37932450.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111347817.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
528913182.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45602708.86元 |
| 本期利润 |
-112663650.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40848119.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
359412880.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31391110.24元 |
| 本期利润 |
9111889.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73339339.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2553元 |
| 期末基金资产净值 |
360600339.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71264230.79元 |
| 本期利润 |
61817049.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63266137.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
307527137.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.9% |
