名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -157770137.22 |
1.利息收入 | 2901898.81 |
存款利息收入 | 87340.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16793225.36 |
股票投资收益 | -20405429.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 216002.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3396202.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-148931542.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5052731.57 |
减:二、费用 | 2175159.32 |
1.管理人报酬 | 1340439.58 |
2.托管费 | 446813.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 377772.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-159945296.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-159945296.54 |
一、收入: | 172259652.76 |
1.利息收入 | 760062.77 |
存款利息收入 | 35813.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103636672.65 |
股票投资收益 | 101000629.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2636043.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63923617.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3939300.29 |
减:二、费用 | 851407.6 |
1.管理人报酬 | 510498.84 |
2.托管费 | 170166.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168134.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
171408245.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
171408245.16 |
一、收入: | -52093568.3 |
1.利息收入 | 15034.69 |
存款利息收入 | 15034.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34756586.98 |
股票投资收益 | -35681157.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 924570.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18138945.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
786929.94 |
减:二、费用 | 718730.44 |
1.管理人报酬 | 291012.93 |
2.托管费 | 97004.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330713.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52812298.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52812298.74 |
一、收入: | -57896154.98 |
1.利息收入 | 8905.62 |
存款利息收入 | 8905.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19199875.81 |
股票投资收益 | -19846344.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 646468.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39378158.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
672973.67 |
减:二、费用 | 356440.27 |
1.管理人报酬 | 139581.25 |
2.托管费 | 46527.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170331.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58252595.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58252595.25 |
一、收入: | 10984350.95 |
1.利息收入 | 83101.06 |
存款利息收入 | 83088.54 |
债券利息收入 | 12.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8517156.32 |
股票投资收益 | 7850994.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15581.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 650580.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1126078.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1258014.86 |
减:二、费用 | 1344874.0 |
1.管理人报酬 | 182936.84 |
2.托管费 | 60978.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 906832.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194125.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9639476.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9639476.95 |
一、收入: | 11957191.69 |
1.利息收入 | 73666.6 |
存款利息收入 | 73655.12 |
债券利息收入 | 11.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7242018.21 |
股票投资收益 | 6669338.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 572679.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3997197.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
644309.01 |
减:二、费用 | 810376.36 |
1.管理人报酬 | 95802.62 |
2.托管费 | 31934.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 613074.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69565.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11146815.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11146815.33 |