易方达中证云计算与大数据主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11013754.3元 |
| 本期利润 |
-159945296.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107838863.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
1150051136.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107484628.11元 |
| 本期利润 |
171408245.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76408850.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
1246663242.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34673352.79元 |
| 本期利润 |
-52812298.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56884379.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
231005620.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18874436.79元 |
| 本期利润 |
-58252595.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57513401.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2205元 |
| 期末基金资产净值 |
203376598.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8513398.24元 |
| 本期利润 |
9639476.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4839965.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
109729965.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7149617.46元 |
| 本期利润 |
11146815.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6067807.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
140873332.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
