易方达中证智能电动汽车ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
17630.36 |
存出保证金 |
8081.59 |
交易性金融资产 |
107623939.48 |
股票投资 |
107623939.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
79279.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
109552480.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13493.56 |
应付托管费 |
4497.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181655.94 |
负债合计 |
199647.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
132015000.0 |
所有者权益合计 |
109352833.25 |
负债和所有者权益合计 |
109552480.6 |
资产: |
银行存款 |
1959713.25 |
结算备付金 |
39873.88 |
存出保证金 |
15852.52 |
交易性金融资产 |
117885073.45 |
股票投资 |
117885073.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
85103.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
120061232.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14941.25 |
应付托管费 |
4980.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221268.5 |
负债合计 |
241190.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
119015000.0 |
所有者权益合计 |
119820042.51 |
负债和所有者权益合计 |
120061232.67 |
资产: |
银行存款 |
2223189.69 |
结算备付金 |
65600.4 |
存出保证金 |
36733.41 |
交易性金融资产 |
133041682.84 |
股票投资 |
133041682.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
96869.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
135464075.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
18019.31 |
应付托管费 |
6006.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205997.93 |
负债合计 |
230023.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
133015000.0 |
所有者权益合计 |
135234052.0 |
负债和所有者权益合计 |
135464075.65 |
资产: |
银行存款 |
2345762.67 |
结算备付金 |
80979.16 |
存出保证金 |
29224.38 |
交易性金融资产 |
177811661.56 |
股票投资 |
177811661.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75616.24 |
资产总计 |
180343244.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
21274.74 |
应付托管费 |
7091.56 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194582.4 |
负债合计 |
222948.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
131015000.0 |
所有者权益合计 |
180120295.21 |
负债和所有者权益合计 |
180343244.01 |
资产: |
银行存款 |
3589113.33 |
结算备付金 |
176899.15 |
存出保证金 |
107005.39 |
交易性金融资产 |
174764336.25 |
股票投资 |
174764336.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
90615.4 |
应收利息 |
522.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
178728492.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
22901.41 |
应付托管费 |
7633.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62821.92 |
负债合计 |
175132.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
120015000.0 |
所有者权益合计 |
178553359.59 |
负债和所有者权益合计 |
178728492.38 |
资产: |
银行存款 |
4545837.43 |
结算备付金 |
6117804.61 |
存出保证金 |
204813.27 |
交易性金融资产 |
219666036.77 |
股票投资 |
219238391.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
427644.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2407881.9 |
应收利息 |
3309.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
232945682.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1410964.11 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
27453.41 |
应付托管费 |
9151.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1345565.94 |
负债合计 |
3242874.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
172015000.0 |
所有者权益合计 |
229702808.92 |
负债和所有者权益合计 |
232945682.99 |
资产: |
银行存款 |
213015000.0 |
结算备付金 |
250000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
47182494.26 |
股票投资 |
47182494.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19766.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
101005.34 |
资产总计 |
510318266.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47246462.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1903.23 |
应付托管费 |
634.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1796.76 |
负债合计 |
47274418.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
463015000.0 |
所有者权益合计 |
463043847.96 |
负债和所有者权益合计 |
510318266.55 |