易方达中证智能电动汽车ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9484897.68元 |
| 本期利润 |
-21852264.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22662166.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1717元 |
| 期末基金资产净值 |
109352833.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7890712.65元 |
| 本期利润 |
83206.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
805042.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
119820042.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9982517.26元 |
| 本期利润 |
-57521428.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2219052.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
135234052.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5406126.28元 |
| 本期利润 |
-11178734.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49105295.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3748元 |
| 期末基金资产净值 |
180120295.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89139634.38元 |
| 本期利润 |
103504191.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58538359.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4878元 |
| 期末基金资产净值 |
178553359.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36465407.52元 |
| 本期利润 |
79516175.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29155028.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1695元 |
| 期末基金资产净值 |
229702808.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.54% |
