名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.74% | -0.32% | -3.32% | 2.38% | -6.21% | -18.31% | -16.04% | -40.94% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1478|2641 | 905|2823 | 1616|2785 | 1912|2685 | 1727|2504 | 1459|2256 | 1288|1835 | 1101|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.5301 | 0.5301 | 0.40% | |
2024-04-23 | 0.528 | 0.528 | 0.15% | |
2024-04-22 | 0.5272 | 0.5272 | 0.29% | |
2024-04-19 | 0.5257 | 0.5257 | -1.07% | |
2024-04-18 | 0.5314 | 0.5314 | -0.08% |
截至2024-03-31 工银瑞信中证消费服务领先ETF期末总份额为1.61亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 442.75 | 5.10% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 431.87 | 4.97% |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.33 | -- |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.23 | -- |
603373 | 安邦护卫 | 0.00 | 0.14 | -- |
601083 | 锦江航运 | 0.00 | 0.14 | -- |
603004 | 鼎龙科技 | 0.00 | 0.11 | -- |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 336.19 | 3.87% |
601318 | 中国平安 | 7.00 | 309.34 | 3.56% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 280.46 | 3.23% |