名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.64% | -8.38% | -11.28% | -13.44% | -12.52% | -18.00% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
565|1800 | 2086|2091 | 1784|2081 | 1275|2015 | 1586|1928 | 825|1621 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-09-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-09-29 | 0.9293 | 0.9293 | 1.36% | |
2022-09-28 | 0.9168 | 0.9168 | -5.05% | |
2022-09-27 | 0.9656 | 0.9656 | -0.09% | |
2022-09-26 | 0.9665 | 0.9665 | -2.84% | |
2022-09-23 | 0.9947 | 0.9947 | -1.93% |
截至2022-06-30 建信中证细分有色金属产业主题ETF期末总份额为0.29亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 31.00 | 298.37 | 9.55% |
002466 | 天齐锂业 | 2.00 | 285.79 | 9.15% |
603799 | 华友钴业 | 2.00 | 269.07 | 8.62% |
002460 | 赣锋锂业 | 1.00 | 266.17 | 8.52% |
600111 | 北方稀土 | 4.00 | 169.82 | 5.44% |
603993 | 洛阳钼业 | 15.00 | 89.85 | 2.88% |
601600 | 中国铝业 | 17.00 | 82.70 | 2.65% |
002240 | 盛新锂能 | 1.00 | 81.49 | 2.61% |
002738 | 中矿资源 | 0.00 | 75.57 | 2.42% |
600547 | 山东黄金 | 4.00 | 74.43 | 2.38% |