| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22434887.04 |
| 1.利息收入 | 28840.25 |
| 存款利息收入 | 28840.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32967749.6 |
| 股票投资收益 | 31569776.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1397972.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14840279.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4278577.02 |
| 减：二、费用 | 1235552.14 |
| 1.管理人报酬 | 736830.83 |
| 2.托管费 | 147366.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351355.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21199334.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21199334.9 |
| 一、收入： | 82712263.94 |
| 1.利息收入 | 17024.93 |
| 存款利息收入 | 17024.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48612419.59 |
| 股票投资收益 | 47898169.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714250.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30724489.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3358330.04 |
| 减：二、费用 | 580638.85 |
| 1.管理人报酬 | 338198.02 |
| 2.托管费 | 67639.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174801.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82131625.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82131625.09 |
| 一、收入： | -40168299.05 |
| 1.利息收入 | 17965.53 |
| 存款利息收入 | 17965.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8152223.69 |
| 股票投资收益 | -10407297.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2255074.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32206017.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171976.61 |
| 减：二、费用 | 1016683.5 |
| 1.管理人报酬 | 556111.76 |
| 2.托管费 | 111222.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349349.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41184982.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41184982.55 |
| 一、收入： | -33891631.13 |
| 1.利息收入 | 10125.24 |
| 存款利息收入 | 10125.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3173528.11 |
| 股票投资收益 | -4745293.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1571765.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30870278.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142050.37 |
| 减：二、费用 | 508691.36 |
| 1.管理人报酬 | 279359.43 |
| 2.托管费 | 55871.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173460.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34400322.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34400322.49 |
| 一、收入： | 11613687.53 |
| 1.利息收入 | 129489.78 |
| 存款利息收入 | 129489.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2849198.72 |
| 股票投资收益 | 685373.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2163825.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9285040.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-650041.47 |
| 减：二、费用 | 3655914.42 |
| 1.管理人报酬 | 1150320.87 |
| 2.托管费 | 230064.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1955787.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319742.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7957773.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7957773.11 |
| 一、收入： | -9940706.62 |
| 1.利息收入 | 117125.17 |
| 存款利息收入 | 117125.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2340145.71 |
| 股票投资收益 | 637942.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1702203.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11392332.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1005645.35 |
| 减：二、费用 | 2295094.61 |
| 1.管理人报酬 | 621751.17 |
| 2.托管费 | 124350.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1416193.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132799.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12235801.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12235801.23 |
