华泰柏瑞中证动漫游戏ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
51407135.71元 |
本期利润 |
82131625.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7015元 |
本期加权平均净值利润率 |
60.44% |
本期基金份额净值增长率 |
90.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52357545.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4121元 |
期末基金资产净值 |
185845245.61元 |
期末基金份额净值 |
1.4628元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8978965.05元 |
本期利润 |
-41184982.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2994元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33616265.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2337元 |
期末基金资产净值 |
110231734.24元 |
期末基金份额净值 |
0.7663元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3530043.86元 |
本期利润 |
-34400322.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2641元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-25283426.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1787元 |
期末基金资产净值 |
116164573.49元 |
期末基金份额净值 |
0.8213元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1327267.39元 |
本期利润 |
7957773.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
本期基金份额净值增长率 |
9.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1853383.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
期末基金资产净值 |
126280467.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0976元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-843469.08元 |
本期利润 |
-12235801.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.032元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10435334.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
期末基金资产净值 |
275012665.08元 |
期末基金份额净值 |
0.9634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |