| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.0697 | 2.84% |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.1102 | 2.68% |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.1096 | 2.68% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7912 | 2.26% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7814 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5507 | 2.05% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5445 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5445 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5129 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5063 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 535.90 | 414.91 | 77.42% | 82.98 | 15.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 278.15 | 216.09 | 77.69% | 43.22 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 644.62 | 505.52 | 78.42% | 101.10 | 15.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 356.33 | 280.82 | 78.81% | 56.16 | 15.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1763.30 | 645.09 | 36.58% | 129.02 | 7.32% | 967.15 | 54.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 786.90 | 328.49 | 41.74% | 65.70 | 8.35% | 383.81 | 48.78% | -- | -- |
