| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 华泰柏瑞价值精选30… | 1.0721 | 0.17% |
| 华泰柏瑞盛利混合A | 0.9717 | 0.07% |
| 华泰柏瑞上证红利ET… | 3.2306 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5688 | 2.05% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5481 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5482 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5231 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5096 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -126701637.53 |
| 1.利息收入 | 840588.52 |
| 存款利息收入 | 57239.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92868807.12 |
| 股票投资收益 | -101879893.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609432.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8401653.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35690917.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017498.22 |
| 减：二、费用 | 5358953.06 |
| 1.管理人报酬 | 4149126.4 |
| 2.托管费 | 829825.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132060590.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132060590.59 |
| 一、收入： | 961242.5 |
| 1.利息收入 | 419579.01 |
| 存款利息收入 | 20297.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11142352.38 |
| 股票投资收益 | -16244417.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295419.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4806645.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11346806.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337209.85 |
| 减：二、费用 | 2781463.22 |
| 1.管理人报酬 | 2160853.19 |
| 2.托管费 | 432170.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188439.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1820220.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1820220.72 |
| 一、收入： | -321239916.3 |
| 1.利息收入 | 1426687.54 |
| 存款利息收入 | 75866.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144848765.12 |
| 股票投资收益 | -152883330.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536348.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7498216.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180559077.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2741238.51 |
| 减：二、费用 | 6446193.27 |
| 1.管理人报酬 | 5055159.78 |
| 2.托管费 | 1011032.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327686109.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327686109.57 |
| 一、收入： | -141845013.37 |
| 1.利息收入 | 737667.06 |
| 存款利息收入 | 47792.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120895996.94 |
| 股票投资收益 | -126270027.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167537.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5206492.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23869635.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2182952.48 |
| 减：二、费用 | 3563293.24 |
| 1.管理人报酬 | 2808246.6 |
| 2.托管费 | 561649.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193396.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145408306.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145408306.61 |
| 一、收入： | 515358998.0 |
| 1.利息收入 | 926560.38 |
| 存款利息收入 | 308059.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481492959.49 |
| 股票投资收益 | 472738766.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8754192.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20752067.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12187410.46 |
| 减：二、费用 | 17633023.06 |
| 1.管理人报酬 | 6450939.44 |
| 2.托管费 | 1290187.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9671495.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
497725974.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
497725974.94 |
| 一、收入： | -73135658.87 |
| 1.利息收入 | 208851.78 |
| 存款利息收入 | 208851.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51822699.6 |
| 股票投资收益 | -58543839.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6721140.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23747172.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2225361.01 |
| 减：二、费用 | 7868975.78 |
| 1.管理人报酬 | 3284868.93 |
| 2.托管费 | 656973.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3838138.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81004634.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81004634.65 |
