华泰柏瑞中证稀土产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96369673.44元 |
| 本期利润 |
-132060590.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72640942.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
686908895.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13167026.74元 |
| 本期利润 |
-1820220.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46979823.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
903529661.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147127032.34元 |
| 本期利润 |
-327686109.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40060303.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
786610141.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121538670.64元 |
| 本期利润 |
-145408306.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256912817.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3006元 |
| 期末基金资产净值 |
1111462655.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
476973907.27元 |
| 本期利润 |
497725974.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376226541.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4285元 |
| 期末基金资产净值 |
1254276379.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57257462.59元 |
| 本期利润 |
-81004634.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92132530.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
1780617307.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.92% |
