名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.17% | -1.39% | 2.55% | 3.69% | -3.27% | -7.77% | -9.04% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
512|2642 | 551|2763 | 1131|2729 | 507|2634 | 509|2486 | 491|2222 | 500|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7355 | 0.7355 | 0.48% | |
2024-03-27 | 0.732 | 0.732 | -1.07% | |
2024-03-26 | 0.7399 | 0.7399 | 0.61% | |
2024-03-25 | 0.7354 | 0.7354 | -0.49% | |
2024-03-22 | 0.739 | 0.739 | -0.93% |
截至2023-12-31 富国沪深300ESG基准ETF期末总份额为2.40亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1501.62 | 8.79% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 565.21 | 3.31% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 1.66 | 0.01% |
301510 | 固高科技 | 0.00 | 1.39 | 0.01% |
301488 | 豪恩汽电 | 0.00 | 1.32 | 0.01% |
688627 | 精智达 | 0.00 | 1.11 | 0.01% |
688592 | 司南导航 | 0.00 | 1.04 | 0.01% |
600036 | 招商银行 | 18.00 | 526.03 | 3.08% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 374.74 | 2.19% |
601166 | 兴业银行 | 21.00 | 350.46 | 2.05% |