名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 2.68% | 16.04% | 4.27% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
-- | 300|1671 | 2|1651 | 220|1506 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-11-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-11-04 | 1.1131 | 1.1131 | 3.64% | |
2021-11-03 | 1.074 | 1.074 | -1.50% | |
2021-11-02 | 1.0904 | 1.0904 | 0.93% | |
2021-11-01 | 1.0803 | 1.0803 | -1.44% | |
2021-10-29 | 1.0961 | 1.0961 | 1.12% |
截至2021-09-30 银华中证800汽车与零部件ETF期末总份额为0.27亿份,相比减少2.14亿份 (本季申购数为1.02亿份,赎回数为3.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 454.11 | 17.54% |
600104 | 上汽集团 | 12.00 | 236.40 | 9.13% |
601633 | 长城汽车 | 4.00 | 226.71 | 8.76% |
600660 | 福耀玻璃 | 4.00 | 209.15 | 8.08% |
000625 | 长安汽车 | 11.00 | 187.47 | 7.24% |
600741 | 华域汽车 | 5.00 | 127.11 | 4.91% |
601238 | 广汽集团 | 7.00 | 115.97 | 4.48% |
600733 | 北汽蓝谷 | 7.00 | 111.35 | 4.30% |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 88.69 | 3.43% |
601127 | 赛力斯 | 1.00 | 84.91 | 3.28% |