名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -409055395.93 |
1.利息收入 | 1240451.38 |
存款利息收入 | 70919.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108867516.27 |
股票投资收益 | -127368104.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18500587.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-302478583.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1050252.64 |
减:二、费用 | 6263249.69 |
1.管理人报酬 | 5026688.83 |
2.托管费 | 1005337.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227012.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-415318645.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-415318645.62 |
一、收入: | -82311250.68 |
1.利息收入 | 650704.16 |
存款利息收入 | 36853.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52008236.01 |
股票投资收益 | -64684349.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12676113.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31670639.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
716920.87 |
减:二、费用 | 3212577.67 |
1.管理人报酬 | 2581198.78 |
2.托管费 | 516239.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112928.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85523828.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85523828.35 |
一、收入: | -203295636.78 |
1.利息收入 | 721261.95 |
存款利息收入 | 87667.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23769630.78 |
股票投资收益 | 17043963.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6725667.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-229941570.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2155040.66 |
减:二、费用 | 6365559.14 |
1.管理人报酬 | 5112555.3 |
2.托管费 | 1022511.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228211.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-209661195.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-209661195.92 |
一、收入: | -19228663.62 |
1.利息收入 | 236549.05 |
存款利息收入 | 54096.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7268087.75 |
股票投资收益 | 1057696.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6210391.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27769100.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1035799.74 |
减:二、费用 | 3244682.69 |
1.管理人报酬 | 2608990.12 |
2.托管费 | 521797.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113237.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22473346.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22473346.31 |
一、收入: | 709137490.37 |
1.利息收入 | 956785.52 |
存款利息收入 | 400386.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
538962411.42 |
股票投资收益 | 528139649.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10822762.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
156915460.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12302833.05 |
减:二、费用 | 23176845.94 |
1.管理人报酬 | 10325079.05 |
2.托管费 | 2065015.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10662566.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122181.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
685960644.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
685960644.43 |
一、收入: | 295233176.07 |
1.利息收入 | 298576.34 |
存款利息收入 | 294964.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16020658.6 |
股票投资收益 | 6840217.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9180441.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
271150423.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7763517.99 |
减:二、费用 | 14758477.04 |
1.管理人报酬 | 6219058.8 |
2.托管费 | 1243811.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7235504.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60089.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
280474699.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
280474699.03 |