银华中证光伏产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
159384.58 |
| 存出保证金 |
82159.3 |
| 交易性金融资产 |
862635893.75 |
| 股票投资 |
862635893.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13773.89 |
| 资产总计 |
881446140.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1837044.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359615.94 |
| 应付托管费 |
71923.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1953.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301397.7 |
| 负债合计 |
2571934.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1191944061.0 |
| 所有者权益合计 |
878874205.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
881446140.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15826263.82 |
| 结算备付金 |
1299642.99 |
| 存出保证金 |
213564.68 |
| 交易性金融资产 |
1066106906.06 |
| 股票投资 |
1066106906.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2591203.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14338.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14841.35 |
| 资产总计 |
1086066761.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3187882.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
439099.05 |
| 应付托管费 |
87819.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5761.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634930.66 |
| 负债合计 |
4355493.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051944061.0 |
| 所有者权益合计 |
1081711268.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086066761.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16075648.27 |
| 结算备付金 |
997965.45 |
| 存出保证金 |
154597.02 |
| 交易性金融资产 |
1024109081.6 |
| 股票投资 |
1024109081.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2176110.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18200.63 |
| 资产总计 |
1043531603.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3291855.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
443691.9 |
| 应付托管费 |
88738.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2790.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615439.97 |
| 负债合计 |
4442516.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915944061.0 |
| 所有者权益合计 |
1039089087.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043531603.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30660721.3 |
| 结算备付金 |
366908.28 |
| 存出保证金 |
200829.65 |
| 交易性金融资产 |
1114100743.89 |
| 股票投资 |
1114100743.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62842.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8540.73 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7068.46 |
| 资产总计 |
1145407654.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13248076.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
449295.5 |
| 应付托管费 |
89859.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1227.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412881.93 |
| 负债合计 |
14201340.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
811944061.0 |
| 所有者权益合计 |
1131206314.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145407654.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19456062.27 |
| 结算备付金 |
1771964.27 |
| 存出保证金 |
815351.11 |
| 交易性金融资产 |
1257421669.85 |
| 股票投资 |
1257421669.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42207509.43 |
| 应收利息 |
12278.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321684835.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43545653.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
607972.44 |
| 应付托管费 |
121594.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3315.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
45197029.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
903944061.0 |
| 所有者权益合计 |
1276487805.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321684835.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62622619.88 |
| 结算备付金 |
2069561.69 |
| 存出保证金 |
1497381.9 |
| 交易性金融资产 |
1961642459.04 |
| 股票投资 |
1961642459.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43785428.58 |
| 应收利息 |
9279.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2071626730.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63176643.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
985466.73 |
| 应付托管费 |
197093.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
121.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49030.77 |
| 负债合计 |
65810801.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1785944061.0 |
| 所有者权益合计 |
2005815928.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2071626730.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111457178.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1053838685.43 |
| 股票投资 |
1053838685.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107341.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
742436.73 |
| 资产总计 |
2166145642.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197500064.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164973.78 |
| 应付托管费 |
32994.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1939.07 |
| 负债合计 |
198494086.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999944061.0 |
| 所有者权益合计 |
1967651555.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2166145642.09 |
