| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 98.6% | -- | 1.49% | 82584.04 |
| 2023-12-31 | 98.15% | -- | 2.13% | 87887.42 |
| 2023-09-30 | 98.47% | -- | 1.64% | 99804.37 |
| 2023-06-30 | 98.56% | -- | 1.58% | 108171.13 |
| 2023-03-31 | 98.55% | -- | 1.54% | 99779.29 |
| 2022-12-31 | 98.56% | -- | 1.64% | 103908.91 |
| 2022-09-30 | 98.56% | -- | 1.57% | 89969.12 |
| 2022-06-30 | 98.49% | -- | 2.74% | 113120.63 |
| 2022-03-31 | 97.69% | -- | 2.44% | 101143.41 |
| 2021-12-31 | 98.51% | -- | 1.66% | 127648.78 |
| 2021-09-30 | 97.72% | -- | 2.51% | 165853.45 |
| 2021-06-30 | 97.8% | -- | 3.23% | 200581.59 |
| 2021-03-31 | 98.48% | -- | 3.25% | 270956.67 |
| 2021-01-11 | 53.56% | -- | 56.49% | 196765.16 |
