| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安中证基建指数发起… | 1.0923 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.7192 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.6191 | 2.06% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5743 | 2.05% |
| 华安现金富利货币B | 0.60691 | 2.02% |
| 华安现金宝货币A | 0.6544 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.84% | -1.45% | -4.80% | 3.26% | -7.08% | -18.45% | -19.01% | -35.38% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[指数型] | -4.44% | -2.84% | -4.53% | 0.39% | -7.46% | -18.40% | -15.36% | -22.75% |
| 同类排名[指数型] |
1154|2641 | 939|2800 | 1529|2767 | 1072|2667 | 1221|2489 | 1160|2250 | 1216|1828 | 1054|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 0.6462 | 0.6462 | -1.27% | |
| 2024-04-15 | 0.6545 | 0.6545 | 2.81% | |
| 2024-04-12 | 0.6366 | 0.6366 | -1.46% | |
| 2024-04-11 | 0.646 | 0.646 | -0.23% | |
| 2024-04-10 | 0.6475 | 0.6475 | -1.25% |
截至2023-12-31 华安中证申万食品饮料ETF期末总份额为0.81亿份，相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.32亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 849.54 | 15.82% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 795.56 | 14.82% |
| 600887 | 伊利股份 | 22.00 | 595.72 | 11.09% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 466.78 | 8.69% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 322.10 | 6.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.00 | 232.11 | 4.32% |
| 603288 | 海天味业 | 5.00 | 204.61 | 3.81% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 128.83 | 2.40% |
| 603369 | 今世缘 | 2.00 | 105.30 | 1.96% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.00 | 98.03 | 1.83% |
