汇添富中证芯片产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83290.68 |
| 存出保证金 |
36248.32 |
| 交易性金融资产 |
392747791.68 |
| 股票投资 |
392747791.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394698030.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
273056.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50781.62 |
| 应付托管费 |
16927.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283178.33 |
| 负债合计 |
623943.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687963000.0 |
| 所有者权益合计 |
394074086.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
394698030.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3577510.02 |
| 结算备付金 |
217153.24 |
| 存出保证金 |
55215.68 |
| 交易性金融资产 |
421482100.96 |
| 股票投资 |
421482100.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425331979.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1269427.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52082.52 |
| 应付托管费 |
17360.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295345.98 |
| 负债合计 |
1634217.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653463000.0 |
| 所有者权益合计 |
423697762.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
425331979.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2485233.25 |
| 结算备付金 |
180794.92 |
| 存出保证金 |
55411.25 |
| 交易性金融资产 |
368798150.04 |
| 股票投资 |
368798150.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1145603.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372665192.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1090613.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48341.5 |
| 应付托管费 |
16113.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275478.2 |
| 负债合计 |
1430548.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633963000.0 |
| 所有者权益合计 |
371234644.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
372665192.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2768674.39 |
| 结算备付金 |
73004.5 |
| 存出保证金 |
46500.33 |
| 交易性金融资产 |
383230927.93 |
| 股票投资 |
383230927.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7699.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386126806.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
880528.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44457.92 |
| 应付托管费 |
14819.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262677.41 |
| 负债合计 |
1202483.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527463000.0 |
| 所有者权益合计 |
384924322.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
386126806.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6396698.47 |
| 结算备付金 |
659600.13 |
| 存出保证金 |
180993.7 |
| 交易性金融资产 |
438971965.65 |
| 股票投资 |
438971965.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1032.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446210290.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1040961.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57375.62 |
| 应付托管费 |
19125.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1507015.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477963000.0 |
| 所有者权益合计 |
444703275.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
446210290.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135888145.43 |
| 结算备付金 |
975091.73 |
| 存出保证金 |
21669.42 |
| 交易性金融资产 |
345790537.6 |
| 股票投资 |
345737837.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159027.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482834471.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33482688.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16991.43 |
| 应付托管费 |
5663.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13291.18 |
| 负债合计 |
33845843.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458463000.0 |
| 所有者权益合计 |
448988627.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
482834471.42 |
