汇添富中证芯片产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52375576.07元 |
| 本期利润 |
-2326296.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-293888913.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4272元 |
| 期末基金资产净值 |
394074086.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25191687.63元 |
| 本期利润 |
46514674.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229765237.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3516元 |
| 期末基金资产净值 |
423697762.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67375648.72元 |
| 本期利润 |
-178070074.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262728355.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4144元 |
| 期末基金资产净值 |
371234644.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28245342.98元 |
| 本期利润 |
-99810202.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142538677.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2702元 |
| 期末基金资产净值 |
384924322.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13075814.14元 |
| 本期利润 |
-22767890.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33259724.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
444703275.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.96% |
