| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8123 | 1.61% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8254 | 1.61% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银养老服务混合 | 1.415 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6992 | 2.18% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6992 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.83% | 1.14% | -5.86% | -6.16% | -14.44% | -26.37% | -31.81% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
2473|2641 | 894|2821 | 1894|2783 | 2487|2685 | 2322|2498 | 1841|2256 | 1727|1835 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.4598 | 0.4598 | 0.74% | |
| 2024-04-22 | 0.4564 | 0.4564 | 0.84% | |
| 2024-04-19 | 0.4526 | 0.4526 | -1.09% | |
| 2024-04-18 | 0.4576 | 0.4576 | -0.72% | |
| 2024-04-17 | 0.4609 | 0.4609 | 1.39% |
截至2024-03-31 民生加银中证生物科技主题ETF期末总份额为0.70亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 391.26 | 11.70% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 376.76 | 11.27% |
| 603259 | 药明康德 | 4.00 | 219.51 | 6.56% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.00 | 196.16 | 5.87% |
| 000661 | 长春高新 | 1.00 | 140.62 | 4.21% |
| 002252 | 上海莱士 | 19.00 | 137.67 | 4.12% |
| 600196 | 复星医药 | 4.00 | 107.37 | 3.21% |
| 300347 | 泰格医药 | 1.00 | 102.05 | 3.05% |
| 603392 | 万泰生物 | 1.00 | 93.99 | 2.81% |
| 300142 | 沃森生物 | 5.00 | 90.21 | 2.70% |
