名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.25% | -2.11% | 3.05% | 2.82% | -0.56% | -20.39% | -2.77% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
406|2626 | 2352|2808 | 369|2772 | 1507|2673 | 1050|2489 | 1649|2251 | 794|1825 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0498 | 1.0498 | 0.95% | |
2024-04-23 | 1.0399 | 1.0399 | -2.11% | |
2024-04-22 | 1.0623 | 1.0623 | -1.25% | |
2024-04-19 | 1.0758 | 1.0758 | 0.50% | |
2024-04-18 | 1.0705 | 1.0705 | -0.21% |
截至2024-03-31 广发中证基建工程ETF期末总份额为34.30亿份,相比减少6.97亿份 (本季申购数为8.37亿份,赎回数为15.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601390 | 中国中铁 | 6037.00 | 42321.90 | 12.02% |
601668 | 中国建筑 | 7059.00 | 36994.35 | 10.51% |
601669 | 中国电建 | 5569.00 | 27680.02 | 7.86% |
601186 | 中国铁建 | 2966.00 | 25425.81 | 7.22% |
601800 | 中国交建 | 2291.00 | 19753.22 | 5.61% |
601868 | 中国能建 | 8376.00 | 17757.38 | 5.04% |
601117 | 中国化学 | 2364.00 | 15960.85 | 4.53% |
601618 | 中国中冶 | 4604.00 | 15469.83 | 4.39% |
603979 | 金诚信 | 237.00 | 12606.59 | 3.58% |
600170 | 上海建工 | 4007.00 | 9376.72 | 2.66% |